物业公司费用报销指导书
1.0目的
确保费用报销的及时性和准确性。
2.0适用范围
物业公司所有费用的报销。
3.0管理内容
3.1差旅费的费用报销
3.1.1公司员工因公出差，根据公司《差旅费报销标准的规定》，进行差旅费报销单的填制。
3.1.2差旅费报销单经各部门主管、管理处主任审批后，在财务部出纳处进行费用报销，500元以上，需经物业公司经理审批。
3.1.3财务部会计对报销单据进行审核并签字确认，经办人员在出纳处办理费用报销。
3.2社区活动的费用报销
3.2.1经营部在活动策划时，应提交本次活动的预算，报经理审批后，财务部备查。
3.2.2根据活动的需要，采购社区活动物品或进行社区活动相应物品的租赁。
3.2.3社区活动采购物品应列出物品清单，并及时入库。
3.2.4租赁物品在2000元以上，应签订租赁合同，明确双方责、权、利及违约责任。(特殊情况除外，但需经理批准)。
3.2.5活动预算外费用的报销，应填制计划外资金申请表，报经理批准后方可报销，具体报销程序见《物业公司财务管理制度》。
3.3工程款项的报销
3.3.1工程部应拟定出工程预算表，单项工程价值在2000元以上的，应签订合同或协议，明确双方责、权、利及违约责任。
3.3.2工程完工后，工程部应提交一份工程结算表，按《物业公司财务管理制度》报销。
3.4本文件未规定的其它费用，参照《物业公司财务管理制度》执行。
4.0附录
4.1《差旅费报销标准的规定》
4.2《物业公司财务管理制度》
编写：zz 审批：zzz
篇2：公司费用报销管理规定
公司费用报销管理规定
第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。
第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。
篇3：公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度
一、目的
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。
四、程序要点
1、费用报销的标准
(1)行政管理费用报销的标准（见下表）：
项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费
交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助
总经理 合理开支，实报实销。
部门经理
员工
备注：
1、业务费开支须事先向总经理申请。
2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。
(2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
2、报销单据的填制要求
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
3、报销单据的审核
(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。
(2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。
(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。
(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
4、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。
(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。
5、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。
(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
五、记录
1、《费用报销登记表》
2、《费用报销单》
附件一：费用报销登记表
no:
报销日期 报销人 办公费 交通费 业务费 差旅费 物料消耗 其他 合计金额 领款人